Estrategia de Scalping con Perfil de Volumen para Principiantes
El volumen por precio también se conoce como:
VRVP en TradingView
Perfil de Volumen
El Perfil de Volumen (Volume Profile en inglés) es una herramienta utilizada en el análisis técnico del mercado financiero, especialmente en el trading de acciones, futuros y divisas. Esta herramienta muestra la cantidad de actividad de trading que ha tenido lugar en diferentes niveles de precio durante un período de tiempo específico. Básicamente, muestra la distribución del volumen de negociación a lo largo de los diferentes precios en un gráfico, lo que puede ayudar a los traders a identificar áreas de interés donde se ha concentrado la actividad de compra o venta. El Perfil de Volumen es útil para determinar niveles de soporte y resistencia, así como para identificar zonas de acumulación o distribución de activos.
Una definición rápida seria la siguiente: Volumen por precio o Volumen Profile es un histograma horizontal que se muestra directamente en su gráfico. Le muestra la cantidad de acciones o contratos negociadas en cada nivel de precio.
Estrategia de volumen por precio
La estrategia se centrará en encontrar shelfs & deserts de volumen, también conocidos como nodos de bajo y alto volumen (LVN y HVN). Usaremos esos niveles para crear un plan con bajo riesgo, alta recompensa, un límite de pérdidas y un objetivo potencial.
Encontrar Nodos de alto volumen (HVN). Los picos de volumen son lo que llamamos shelfs. Prefiero usar los 3 estantes de mayor volumen como mis 'niveles'.
Encontrar nodos de bajo volumen Las áreas de bajo volumen entre los nodos de alto volumen son lo que llamamos deserts.
Lo principal que debe comprender es que los nodos de alto volumen están llenos de muchos compradores y vendedores que crearán rebotes/rechazos dependiendo de en qué dirección los esté probando el precio. Los nodos de bajo volumen son zonas con menos población. El precio a menudo los supera fácilmente.
Bajo riesgo/alta recompensa
Para obtener una entrada de bajo riesgo y alta recompensa, debemos posicionarnos cerca de un nodo de alto volumen y salir cuando nos acerquemos al siguiente nodo de alto volumen. Un stop loss directamente debajo del nodo en el que entramos es lo que hace que esta estrategia sea de "bajo riesgo".
El Shelf Bounce Strategy o estrategia de rebote en nodo de alto volumen.
A medida que el precio toca el Shelf o nodo de alto volumen. inferior (en este ejemplo), debemos estar atentos a una configuración de rebote/bounce. Una vez que se forma una configuración de rebote, podemos ingresar Puede ver que mi Stop Loss está ubicado debajo del Shelf inferior y el Nivel de salida está ubicado justo debajo del Shelf superior.
Consejo para operaciones de bounce en Nodo de alto volumen. Asegúrese de que tu operación de rebote en las esté respaldada por una configuración de rebote de alta calidad. Mecha inferior de alto volumen, tweezer bottom, engulfing, high volume doji (para los que usan patrones de velas) recuerda que es una estrategia básica para los que dominan aspectos técnicos básicos.
El stop loss nos protege del nodo de bajo volumen debajo de nuestra entrada. Si el precio llega a ese nodo de bajo volumen, probablemente pondrá a prueba el siguiente nodo de alto volumen a la baja. Posicionar nuestro stop loss en su lugar actual nos protegerá de esa desventaja.
Nivel de salida Salir antes de probar el nodo de alto volumen nos protege del posible rechazo que creará ese nivel. Si mantenemos toda nuestra posición en el nodo de volumen, podría rechazarse y podríamos terminar nuevamente en la entrada. Es importante planificar estas salidas antes de entrar.
Shelf Break Strategy
Si el precio tiene una tendencia alcista y no mostramos signos de rechazo una vez que ingresamos a una zona, puede buscar una operación de ruptura del nodo. Entras cuando la parte superior del está rota, estableces tu stop loss debajo del nodo y sales por debajo del nodo superior.
Consejo para operaciones con Shelf Break Strategy.
Siempre espera una retest después de que inicialmente superamos el nodo. Si ese retest crea un rebote, podemos entrar con confianza sabiendo que el nodo ha pasado de resistencia a soporte.
Una cosa que distingue a las estrategias con volumen profile es el hecho de que se basan en datos reales. Muchas configuraciones y estrategias carecen de sustancia, pero tienen números de volumen reales que las respaldan. Mayor volumen en los nodos de alto volumen, menor volumen en los nodos de bajo volumen (tan simple como obvio).
Explicación sencilla
Esta estrategia tiene como objetivo entrar cerca del soporte, establecer un stop loss por debajo del soporte y salir antes de probar la resistencia. Esto garantiza que su operación tenga un fuerte nivel de soporte por debajo y un nodo de bajo volumen por encima (movimiento unidireccional).
Algunos consejos.
-Si eres nuevo en Volumen profile, mira los nodos de alto volumen durante una o dos semanas.
-No vale la pena hacer trading todos los test o rupturas del nodo
-La parte superior e inferior de los nodos serán defendidas, es por eso que ingresamos arriba/abajo
Espero que este articulo sencillo te haya ayudado a comprender el volumen profile y a agregar una estrategia a su caja de herramientas.
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